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投资策略

核心组合:三一重工、杰瑞股份、北方华创;中国重工(新入)、四创电子

机械:聚焦一季报超预期工程机械/油服/成长龙头。我们预计上半年工程机械、铁路设备受益基建地产加码,工程机械今年板块性业绩增长的确定性有望进一步提升估值;聚焦科创板硬科技相关的成长性板块龙头(半导体设备、锂电设备、光伏设备、激光设备、智能装备)。

军工:船舶行业战略性重组或具外溢效应。2019年军工行业基本面边际改善;我们高度关注船舶行业战略性重组;如果整合成功,不仅仅有利于船舶板块;更有望带来外溢效应,推动整个军工板块的热度提升。

我们关注到:3月14日,中国船舶工业集团董事长雷凡培在集团总部会见了来访的中国船舶重工集团董事长胡问鸣一行;3月9日,国资委表示,要积极稳妥地推进装备制造、造船、化工等领域的战略性重组。

本周专题:军工:船舶行业战略性重组或具外溢效应

本周核心观点

工程机械:一季度有望超预期增长,聚焦业绩高增长的工程机械行业龙头

(1)1-2月挖机累计销售3.05万台,同比+40%,2月单月销售1.87万台,同比+69%。其中,2月三一重工国内挖机销售4520台,市占率26.7%,超第二、三名总和,龙头地位凸显。(2)工程机械龙头业绩大幅增长。根据公告,三一重工预计2018年净利润同比+182%至202%。我们预计工程机械龙头企业一季报业绩靓丽。(3)预计工程机械、铁路设备受益基建地产加码;中央提出“逆周期调节”,稳增长是短期工作重心。

成长性板块:科创板/硬科技是发展方向,聚焦半导体/锂电/光伏设备等

半导体设备:国内设备景气度高。国内半导体企业持续扩张加大资本支出,看好北方华创等龙头。光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。锂电设备:动力锂电扩产拉开序幕;看好核心设备龙头。

油服:国家能源安全,油服行业有较好机会

opec减产执行力较强,2月opec总产量每天减少22万桶至3050万桶/天。如美油维持在50-60美元/桶(近期美油逼近60美元),结合国家能源安全提供国内市场需求的确定性,油服有较好机会,看好杰瑞股份等龙头。

军工:聚焦船舶行业战略性重组;未来2-3年增长确定性高,具比较优势

1)市场聚焦南北船,船舶行业战略性重组有望带来军工板块外溢效应。2)进入“十三五”最后2年,军工有望加大投入。3)军工行业经历3年深度调整,目前估值中枢处于历史较低位,资本运作时机相对较好,科创板推出有望提升军工“硬科技”估值;叠加基本面边际改善、改革预期增强、军工资产注入案例增加、建国70周年活动、4月23日海军70周年阅舰式等事件催化,看好今年军工行业机会,重点关注南北船、主战装备、军民融合。

风险提示

基建及地产投资低于预期;原材料价格大幅波动;全球贸易摩擦加剧;全球市场动荡风险;上市公司商誉大幅减值风险;军工改革不及预期。

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